有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(平成25年6月20日-平成26年6月19日)
| 平成26年7月31日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 654,057,411 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 115,014 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 653,942,397 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 653,756,130 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0003 ( 1万口当たり 10,003 | ) |
<参考>「公社債投信マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成26年7月31日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 12,851,579,546 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 1,548,624 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,850,030,922 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 11,867,973,426 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0827 ( 1万口当たり 10,827 | ) |
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