有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第56期(平成28年6月21日-平成29年6月19日)
| 平成29年6月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 574,471,846 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 240,689 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 574,231,157 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 574,152,446 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0001 ( 1万口当たり 10,001 | ) |
<参考>「公社債投信マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成29年6月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 9,826,793,240 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 300,040,008 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,526,753,232 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 8,721,691,196 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0923 ( 1万口当たり 10,923 | ) |
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