有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第62期(2022/06/21-2023/06/19)

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【提出】
2023/09/15 9:07
【資料】
PDFをみる
【項目】
51項目

2023年 6月30日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額490,955,053
Ⅱ 負債総額22,564
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)490,932,489
Ⅳ 発行済口数491,345,426口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.9992
(10,000口当たり)(9,992)

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