有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第61期(令和3年6月22日-令和4年6月20日)

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【提出】
2022/09/16 9:13
【資料】
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【項目】
51項目

令和 4年 6月30日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額491,964,970
Ⅱ 負債総額20,623
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)491,944,347
Ⅳ 発行済口数492,626,634口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.9986
(10,000口当たり)(9,986)

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