有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(平成27年6月23日-平成28年6月20日)
| 平成28年7月29日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 587,684,704 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 96,088 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 587,588,616 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 587,676,209 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9999 ( 1万口当たり 9,999 | ) |
<参考>「公社債投信マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成28年7月29日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 10,134,795,210 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 54,351 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,134,740,859 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 9,301,146,709 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0896 ( 1万口当たり 10,896 | ) |
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