有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第58期(平成30年6月20日-令和1年6月19日)

【提出】
2019年9月18日 9:17
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第58期(平成30年6月20日-令和1年6月19日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2018年6月19日2019年6月19日
資産の部
流動資産
コール・ローン2,461,9962,687,638
親投資信託受益証券529,624,842523,917,748
未収入金2,2046,469
流動資産計532,089,042526,611,855
資産の部合計532,089,042526,611,855
負債の部
流動負債
未払収益分配金397,086678,986
未払受託者報酬57,37456,111
未払委託者報酬754,835737,335
未払利息44
その他未払費用15,10914,704
流動負債計1,224,4081,487,140
負債の部合計1,224,4081,487,140
純資産の部
元本等
元本530,864,380525,124,588
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)254127
元本等合計530,864,634525,124,715
純資産の部合計530,864,634525,124,715
負債・純資産合計532,089,042526,611,855