追加型・公社債証券投資信託(6月設定)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年9月18日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第59期(令和1年6月20日-令和2年6月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年6月19日 | 2020年6月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,687,638 | 2,056,452 |
| 親投資信託受益証券 | 523,917,748 | 507,219,912 |
| 未収入金 | 6,469 | 2,126 |
| 流動資産計 | 526,611,855 | 509,278,490 |
| 資産の部合計 | 526,611,855 | 509,278,490 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 678,986 | － |
| 未払受託者報酬 | 56,111 | 55,262 |
| 未払委託者報酬 | 737,335 | 726,056 |
| 未払利息 | 4 | 3 |
| その他未払費用 | 14,704 | 14,676 |
| 流動負債計 | 1,487,140 | 795,997 |
| 負債の部合計 | 1,487,140 | 795,997 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 525,124,588 | 510,196,876 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 127 | -1,714,383 |
| 元本等合計 | 525,124,715 | 508,482,493 |
| 純資産の部合計 | 525,124,715 | 508,482,493 |
| 負債・純資産合計 | 526,611,855 | 509,278,490 |
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