追加型・公社債証券投資信託(6月設定)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年6月22日 | 2021年6月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,056,452 | 2,354,319 |
| 親投資信託受益証券 | 507,219,912 | 496,732,647 |
| 未収入金 | 2,126 | 1,970 |
| 流動資産計 | 509,278,490 | 499,088,936 |
| 資産の部合計 | 509,278,490 | 499,088,936 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 320,709 |
| 未払受託者報酬 | 55,262 | 53,480 |
| 未払委託者報酬 | 726,056 | 703,566 |
| 未払利息 | 3 | 4 |
| その他未払費用 | 14,676 | 14,277 |
| 流動負債計 | 795,997 | 1,092,036 |
| 負債の部合計 | 795,997 | 1,092,036 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 510,196,876 | 497,996,738 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,714,383 | 162 |
| 元本等合計 | 508,482,493 | 497,996,900 |
| 純資産の部合計 | 508,482,493 | 497,996,900 |
| 負債・純資産合計 | 509,278,490 | 499,088,936 |
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