有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(平成25年6月20日-平成26年6月19日)

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第44計算期間	7,339,481	1,199,469,519	5,551,113,974
第45計算期間	24,208,435	482,229,979	5,093,092,430
第46計算期間	6,785,541	2,124,607,099	2,975,270,872
第47計算期間	11,572,174	925,180,522	2,061,662,524
第48計算期間	3,591,280	969,797,954	1,095,455,850
第49計算期間	7,227,392	95,586,786	1,007,096,456
第50計算期間	10,065,090	83,797,702	933,363,844
第51計算期間	3,623,945	151,705,803	785,281,986
第52計算期間	4,880,522	56,635,019	733,527,489
第53計算期間	1,966,880	83,076,774	652,417,595

<参考>「公社債投信マザーファンド」
(1)投資状況

			平成26年7月31日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
国債証券		日本	904,932,000	7.04
地方債証券		日本	102,094,000	0.79
特殊債券		日本	4,405,996,619	34.29
社債券		日本	7,357,638,778	57.26
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	79,369,525	0.62
	純資産総額		12,850,030,922	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成26年7月31日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	券面総額	下段:	評 価 額	償還期限	比率
				(千円)	単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
日本	第102回利付国債(5年)	国債証券	―	600,000	100.53 100.5340	603,180,000 603,204,000	0.300000 2016/12/20	4.69
日本	第10回三井住友銀行(劣後特約付)	社債券	―	500,000	104.92 104.7840	524,615,000 523,920,000	2.110000 2017/02/16	4.08
日本	第6回三菱東京UFJ銀行(劣後特約付)	社債券	―	400,000	100.59 100.5964	402,385,692 402,385,692	1.730000 2014/12/22	3.13
日本	第38回野村ホールディングス	社債券	―	400,000	100.52 100.5160	402,084,000 402,064,000	0.605000 2016/02/26	3.13
日本	第10回JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー	社債券	―	400,000	100.33 100.4180	401,352,000 401,672,000	0.462000 2016/06/13	3.13
日本	第17回西日本高速道路	特殊債券	―	400,000	99.97 100.0280	399,908,000 400,112,000	0.196000 2015/12/18	3.11
日本	第103回利付国債(5年)	国債証券	―	300,000	100.56 100.5760	301,695,000 301,728,000	0.300000 2017/03/20	2.35
日本	第5回ウエストパック・バンキング・コーポレーション	社債券	―	300,000	100.47 100.4798	301,439,555 301,439,555	1.230000 2015/01/27	2.35
日本	第17回ラボバンク・ネダーランド	社債券	―	300,000	100.39 100.4290	301,197,000 301,287,000	0.563000 2015/11/02	2.34
日本	第13回トヨタ自動車	社債券	―	300,000	100.23 100.2320	300,702,000 300,696,000	0.289000 2016/06/20	2.34
日本	第22回三菱UFJリース	社債券	―	300,000	100.00 100.0920	300,015,000 300,276,000	0.235000 2016/02/26	2.34
日本	第12回韓国輸出入銀行	特殊債券	―	300,000	100.06 99.9840	300,204,000 299,952,000	0.400000 2016/03/14	2.33
日本	第35回日本学生支援債券(財投機関債)	特殊債券	―	300,000	100.00 99.9760	300,000,000 299,928,000	0.152000 2017/06/20	2.33
日本	第6回みずほ銀行(劣後特約付)	社債券	―	200,000	104.63 104.5090	209,270,000 209,018,000	2.250000 2016/11/04	1.63
日本	第8回三菱東京UFJ銀行(劣後特約付)	社債券	―	200,000	101.46 101.4649	202,929,930 202,929,930	1.640000 2015/07/22	1.58
日本	第4回住友信託銀行(劣後特約付)	社債券	―	200,000	101.05 101.0587	202,117,578 202,117,578	1.670000 2015/04/28	1.57
日本	い第741号農林債券	特殊債券	―	200,000	100.84 100.7950	201,680,000 201,590,000	0.500000 2017/02/27	1.57
日本	第7回ゴールドマン・サックス・グループ・インク	社債券	―	200,000	100.71 100.7117	201,423,420 201,423,420	1.790000 2015/02/03	1.57
日本	第20回みずほコーポレート銀行	社債券	―	200,000	100.37 100.3781	200,756,245 200,756,245	0.710000 2015/04/20	1.56
日本	第4回ビー・エヌ・ピー・パリバ	社債券	―	200,000	100.25 100.3770	200,500,000 200,754,000	0.530000 2016/09/13	1.56
日本	第22回ラボバンク・ネダーランド	社債券	―	200,000	100.10 100.2960	200,200,000 200,592,000	0.377000 2016/12/19	1.56
日本	第3回新韓銀行	社債券	―	200,000	100.29 100.2943	200,588,758 200,588,758	0.830000 2015/07/29	1.56
日本	第12回ポスコ(2013)	社債券	―	200,000	99.76 100.2090	199,536,000 200,418,000	0.930000 2016/12/09	1.56
日本	第34回日本政策投資銀行債券(財投機関債)	特殊債券	―	200,000	100.16 100.1830	200,336,000 200,366,000	0.243000 2016/06/20	1.56
日本	第52回トヨタファイナンス	社債券	―	200,000	100.17 100.1830	200,356,000 200,366,000	0.263000 2016/06/20	1.56
日本	第7回オーストラリア・コモンウェルス銀行	社債券	―	200,000	100.10 100.1690	200,200,000 200,338,000	0.315000 2016/11/18	1.56
日本	第7回セブン&アイ・ホールディングス	社債券	―	200,000	100.14 100.1540	200,286,000 200,308,000	0.258000 2016/06/20	1.56
日本	第50回中日本高速道路	特殊債券	―	200,000	100.04 100.1050	200,086,000 200,210,000	0.232000 2016/11/08	1.56
日本	第4回韓国政策金融公社(2012)	特殊債券	―	200,000	100.08 100.0859	200,171,925 200,171,925	0.580000 2014/12/18	1.56
日本	第7回新関西国際空港	社債券	―	200,000	99.99 100.0640	199,982,000 200,128,000	0.217000 2016/12/20	1.56
日本	第82回都市再生債券(財投機関債)	特殊債券	―	200,000	100.01 100.0640	200,036,000 200,128,000	0.187000 2016/12/20	1.56

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成26年7月31日現在
種類/業種別	投資比率(%)
国債証券	7.04
地方債証券	0.79
特殊債券	34.29
社債券	57.26
合 計	99.38

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。