有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第56期(平成28年6月21日-平成29年6月19日)

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第47計算期間	11,572,174	925,180,522	2,061,662,524
第48計算期間	3,591,280	969,797,954	1,095,455,850
第49計算期間	7,227,392	95,586,786	1,007,096,456
第50計算期間	10,065,090	83,797,702	933,363,844
第51計算期間	3,623,945	151,705,803	785,281,986
第52計算期間	4,880,522	56,635,019	733,527,489
第53計算期間	1,966,880	83,076,774	652,417,595
第54計算期間	2,296,787	20,340,026	634,374,356
第55計算期間	3,765,464	51,443,100	586,696,720
第56計算期間	8,442,341	22,528,340	572,610,721

<参考>「公社債投信マザーファンド」
(1)投資状況

			平成29年6月30日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
特殊債券		日本	400,356,472	4.20
社債券		日本	9,032,762,339	94.81
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	93,634,421	0.99
	純資産総額		9,526,753,232	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成29年6月30日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	券面総額	下段:	評 価 額	償還期限	比率
				(千円)	単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
日本	第6回りそな銀行(劣後特約付)	社債券	―	400,000	105.36 104.9680	421,444,000 419,872,000	2.084000 2020/03/04	4.41
日本	第23回三井住友銀行(劣後特約付)	社債券	―	400,000	105.25 104.8190	421,024,000 419,276,000	1.610000 2020/12/17	4.40
日本	第316回北海道電力	社債券	―	400,000	103.24 102.9680	412,984,000 411,872,000	1.164000 2020/06/25	4.32
日本	第29回ソニー	社債券	―	400,000	100.63 100.6333	402,533,284 402,533,284	0.860000 2018/06/19	4.23
日本	第9回モルガン・スタンレー	社債券	―	400,000	100.33 100.3322	401,329,036 401,329,036	0.557000 2018/05/22	4.21
日本	第11回現代キャピタル・サービシズ・インク	社債券	―	400,000	100.02 100.0282	400,112,876 400,112,876	0.520000 2017/10/30	4.20
日本	第14回みずほ銀行(劣後特約付)	社債券	―	300,000	104.81 104.3650	314,457,000 313,095,000	2.140000 2019/09/27	3.29
日本	第374回中国電力	社債券	―	300,000	102.00 101.7970	306,009,000 305,391,000	0.814000 2020/02/25	3.21
日本	第43回野村ホールディングス	社債券	―	300,000	100.70 100.4520	302,109,000 301,356,000	0.454000 2019/02/25	3.16
日本	第172回オリックス	社債券	―	300,000	100.34 100.3444	301,033,300 301,033,300	0.566000 2018/04/17	3.16
日本	第19回ルノー	社債券	―	300,000	100.00 100.3420	300,000,000 301,026,000	0.360000 2020/07/06	3.16
日本	第80回東海旅客鉄道	社債券	―	300,000	99.95 99.7240	299,874,000 299,172,000	0.001000 2020/04/13	3.14
日本	第9回三菱東京UFJ銀行(劣後特約付)	社債券	―	200,000	106.02 105.4670	212,058,000 210,934,000	2.010000 2020/07/22	2.21
日本	第28回三菱東京UFJ銀行(劣後特約付)	社債券	―	200,000	105.22 104.7500	210,458,000 209,500,000	1.560000 2021/01/20	2.20
日本	第6回三菱UFJ信託銀行(劣後特約付)	社債券	―	200,000	104.91 104.5520	209,832,000 209,104,000	1.900000 2020/03/02	2.19
日本	第7回みずほコーポレート銀行(劣後特約付)	社債券	―	200,000	104.97 104.4410	209,952,000 208,882,000	2.500000 2019/06/03	2.19
日本	第7回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー	社債券	―	200,000	100.54 100.9060	201,082,000 201,812,000	0.550000 2019/07/10	2.12
日本	第1回ロイズ・バンキング・グループ・ピーエルシー	社債券	―	200,000	100.27 100.8760	200,554,000 201,752,000	0.615000 2021/12/15	2.12
日本	第1回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー	社債券	―	200,000	100.29 100.8130	200,590,000 201,626,000	0.640000 2022/01/27	2.12
日本	第1回エイチエスビーシー・ホールディングス	社債券	―	200,000	99.95 100.5880	199,900,000 201,176,000	0.450000 2021/09/24	2.11
日本	第70回アコム	社債券	―	200,000	100.09 100.0948	200,189,792 200,189,792	0.360000 2018/05/29	2.10
日本	第41回東日本高速道路	特殊債券	―	200,000	100.00 99.9700	200,000,000 199,940,000	0.005000 2019/06/20	2.10
日本	第1回ソシエテ ジェネラル円貨社債(2017)	社債券	―	200,000	100.00 99.9450	200,000,000 199,890,000	0.448000 2022/05/26	2.10
日本	第50回日本電気	社債券	―	200,000	100.00 99.9260	200,000,000 199,852,000	0.290000 2022/06/15	2.10
日本	第10回アサヒグループホールディングス	社債券	―	200,000	100.00 99.8330	200,000,000 199,666,000	0.170000 2022/06/13	2.10
日本	第15回パナソニック	社債券	―	200,000	100.10 99.7840	200,214,000 199,568,000	0.190000 2021/09/17	2.09
日本	第4回富士フイルムホールディングス	社債券	―	200,000	99.90 99.6870	199,814,000 199,374,000	0.005000 2020/03/03	2.09
日本	第165回オリックス	社債券	―	107,000	100.14 100.1431	107,153,144 107,153,144	0.777000 2017/09/12	1.12
日本	第365回中国電力	社債券	―	100,000	103.50 103.1720	103,508,000 103,172,000	1.405000 2019/12/25	1.08
日本	第408回九州電力	社債券	―	100,000	103.35 103.0950	103,352,000 103,095,000	1.672000 2019/06/25	1.08

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成29年6月30日現在
種類/業種別	投資比率(%)
特殊債券	4.20
社債券	94.81
合 計	99.02

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。