有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(平成26年6月20日-平成27年6月22日)

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第45計算期間	24,208,435	482,229,979	5,093,092,430
第46計算期間	6,785,541	2,124,607,099	2,975,270,872
第47計算期間	11,572,174	925,180,522	2,061,662,524
第48計算期間	3,591,280	969,797,954	1,095,455,850
第49計算期間	7,227,392	95,586,786	1,007,096,456
第50計算期間	10,065,090	83,797,702	933,363,844
第51計算期間	3,623,945	151,705,803	785,281,986
第52計算期間	4,880,522	56,635,019	733,527,489
第53計算期間	1,966,880	83,076,774	652,417,595
第54計算期間	2,296,787	20,340,026	634,374,356

<参考>「公社債投信マザーファンド」
(1)投資状況

			平成27年7月31日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
国債証券		日本	1,331,826,400	11.16
特殊債券		日本	2,704,314,639	22.65
社債券		日本	7,677,411,308	64.31
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	224,234,370	1.88
	純資産総額		11,937,786,717	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成27年7月31日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	券面総額	下段:	評 価 額	償還期限	比率
				(千円)	単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
日本	第123回利付国債(5年)	国債証券	―	600,000	100.08 100.0920	600,486,000 600,552,000	0.100000 2020/03/20	5.03
日本	第10回三井住友銀行(劣後特約付)	社債券	―	500,000	103.44 102.9110	517,245,000 514,555,000	2.110000 2017/02/16	4.31
日本	第122回利付国債(5年)	国債証券	―	500,000	100.12 100.1300	500,617,000 500,650,000	0.100000 2019/12/20	4.19
日本	第10回JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー	社債券	―	400,000	100.25 100.2533	401,013,444 401,013,444	0.462000 2016/06/13	3.36
日本	第38回野村ホールディングス	社債券	―	400,000	100.21 100.2157	400,863,105 400,863,105	0.605000 2016/02/26	3.36
日本	第44回韓国産業銀行(2014)	特殊債券	―	400,000	100.08 100.0846	400,338,663 400,338,663	0.430000 2016/01/29	3.35
日本	第181号商工債券(3年)	特殊債券	―	400,000	100.01 99.9610	400,056,000 399,844,000	0.150000 2018/02/27	3.35
日本	第382回東北電力	社債券	―	310,000	105.83 105.0280	328,085,400 325,586,800	3.125000 2017/04/25	2.73
日本	第172回オリックス	社債券	―	300,000	101.01 100.8380	303,039,000 302,514,000	0.566000 2018/04/17	2.53
日本	第31回みずほコーポレート銀行	社債券	―	300,000	100.36 100.3100	301,089,000 300,930,000	0.330000 2017/10/25	2.52
日本	第13回トヨタ自動車	社債券	―	300,000	100.14 100.1455	300,436,623 300,436,623	0.289000 2016/06/20	2.52
日本	第12回韓国輸出入銀行	特殊債券	―	300,000	100.12 100.1210	300,363,074 300,363,074	0.400000 2016/03/14	2.52
日本	第17回ラボバンク・ネダーランド	社債券	―	300,000	100.09 100.0930	300,279,146 300,279,146	0.563000 2015/11/02	2.52
日本	第22回三菱UFJリース	社債券	―	300,000	100.04 100.0489	300,146,810 300,146,810	0.235000 2016/02/26	2.51
日本	第12回三菱東京UFJ銀行(劣後特約付)	社債券	―	200,000	104.21 103.8510	208,424,000 207,702,000	2.160000 2017/07/28	1.74
日本	第6回みずほ銀行(劣後特約付)	社債券	―	200,000	103.01 102.4550	206,034,000 204,910,000	2.250000 2016/11/04	1.72
日本	第387回九州電力	社債券	―	200,000	100.95 100.9533	201,906,720 201,906,720	1.690000 2016/03/25	1.69
日本	い第741号農林債券	特殊債券	―	200,000	100.60 100.4950	201,202,000 200,990,000	0.500000 2017/02/27	1.68
日本	第12回ポスコ(2013)	社債券	―	200,000	100.45 100.4320	200,916,000 200,864,000	0.930000 2016/12/09	1.68
日本	第4回ビー・エヌ・ピー・パリバ	社債券	―	200,000	100.44 100.3610	200,884,000 200,722,000	0.530000 2016/09/13	1.68
日本	第23回GEキャピタルコーポレーション	社債券	―	200,000	100.40 100.3570	200,814,000 200,714,000	0.450000 2016/09/20	1.68
日本	第22回ラボバンク・ネダーランド	社債券	―	200,000	100.25 100.2510	200,506,000 200,502,000	0.377000 2016/12/19	1.68
日本	第7回オーストラリア・コモンウェルス銀行	社債券	―	200,000	100.24 100.2350	200,482,000 200,470,000	0.315000 2016/11/18	1.68
日本	第53回中日本高速道路	特殊債券	―	200,000	100.25 100.2200	200,504,000 200,440,000	0.222000 2017/06/20	1.68
日本	第3回ケーティー	社債券	―	200,000	100.19 100.1996	200,399,228 200,399,228	0.700000 2016/01/29	1.68
日本	第52回トヨタファイナンス	社債券	―	200,000	100.15 100.1580	200,316,092 200,316,092	0.263000 2016/06/20	1.68
日本	第50回中日本高速道路	特殊債券	―	200,000	100.18 100.1550	200,378,000 200,310,000	0.232000 2016/11/08	1.68
日本	第59回トヨタファイナンス	社債券	―	200,000	100.15 100.1540	200,310,000 200,308,000	0.157000 2017/06/20	1.68
日本	第7回新関西国際空港	社債券	―	200,000	100.16 100.1340	200,322,000 200,268,000	0.217000 2016/12/20	1.68
日本	第43回日本政策投資銀行債券(財投機関債)	特殊債券	―	200,000	100.12 100.1070	200,246,000 200,214,000	0.162000 2017/06/20	1.68

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成27年7月31日現在
種類/業種別	投資比率(%)
国債証券	11.16
特殊債券	22.65
社債券	64.31
合 計	98.12

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。