有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(平成27年6月23日-平成28年6月20日)

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第46計算期間	6,785,541	2,124,607,099	2,975,270,872
第47計算期間	11,572,174	925,180,522	2,061,662,524
第48計算期間	3,591,280	969,797,954	1,095,455,850
第49計算期間	7,227,392	95,586,786	1,007,096,456
第50計算期間	10,065,090	83,797,702	933,363,844
第51計算期間	3,623,945	151,705,803	785,281,986
第52計算期間	4,880,522	56,635,019	733,527,489
第53計算期間	1,966,880	83,076,774	652,417,595
第54計算期間	2,296,787	20,340,026	634,374,356
第55計算期間	3,765,464	51,443,100	586,696,720

<参考>「公社債投信マザーファンド」
(1)投資状況

			平成28年7月29日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
特殊債券		日本	700,983,974	6.92
社債券		日本	9,201,157,633	90.79
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	232,599,252	2.29
	純資産総額		10,134,740,859	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成28年7月29日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	券面総額	下段:	評 価 額	償還期限	比率
				(千円)	単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
日本	第6回りそな銀行(劣後特約付)	社債券	―	400,000	107.18 106.5770	428,720,000 426,308,000	2.084000 2020/03/04	4.21
日本	第23回三井住友銀行(劣後特約付)	社債券	―	400,000	106.67 106.1310	426,684,000 424,524,000	1.610000 2020/12/17	4.19
日本	第316回北海道電力	社債券	―	400,000	103.95 103.8110	415,820,000 415,244,000	1.164000 2020/06/25	4.10
日本	第29回ソニー	社債券	―	400,000	101.37 101.2500	405,480,000 405,000,000	0.860000 2018/06/19	4.00
日本	第9回モルガン・スタンレー	社債券	―	400,000	100.63 100.5920	402,552,000 402,368,000	0.557000 2018/05/22	3.97
日本	第17回ルノー	社債券	―	400,000	99.99 100.5190	399,964,000 402,076,000	0.750000 2018/11/26	3.97
日本	第11回現代キャピタル・サービシズ・インク	社債券	―	400,000	100.44 100.1740	401,774,000 400,696,000	0.520000 2017/10/30	3.95
日本	第8回フランス相互信用連合銀行	社債券	―	400,000	100.11 100.1155	400,462,057 400,462,057	0.560000 2016/10/18	3.95
日本	第181号商工債券(3年)	特殊債券	―	400,000	100.27 100.0760	401,116,000 400,304,000	0.150000 2018/02/27	3.95
日本	第14回みずほ銀行(劣後特約付)	社債券	―	300,000	106.68 106.0860	320,058,000 318,258,000	2.140000 2019/09/27	3.14
日本	第382回東北電力	社債券	―	310,000	102.26 102.2665	317,026,310 317,026,310	3.125000 2017/04/25	3.13
日本	第374回中国電力	社債券	―	300,000	102.66 102.5060	307,992,000 307,518,000	0.814000 2020/02/25	3.03
日本	第43回野村ホールディングス	社債券	―	300,000	101.01 100.9040	303,030,000 302,712,000	0.454000 2019/02/25	2.99
日本	第172回オリックス	社債券	―	300,000	100.86 100.7460	302,604,000 302,238,000	0.566000 2018/04/17	2.98
日本	第10回セブン&アイ・ホールディングス	社債券	―	300,000	100.26 100.2360	300,780,000 300,708,000	0.150000 2018/06/20	2.97
日本	第12回ポスコ(2013)	社債券	―	300,000	100.15 100.1545	300,463,517 300,463,517	0.930000 2016/12/09	2.96
日本	第9回三菱東京UFJ銀行(劣後特約付)	社債券	―	200,000	107.93 107.2320	215,870,000 214,464,000	2.010000 2020/07/22	2.12
日本	第7回みずほコーポレート銀行(劣後特約付)	社債券	―	200,000	107.22 106.5020	214,448,000 213,004,000	2.500000 2019/06/03	2.10
日本	第6回三菱UFJ信託銀行(劣後特約付)	社債券	―	200,000	106.66 106.1000	213,336,000 212,200,000	1.900000 2020/03/02	2.09
日本	第28回三菱東京UFJ銀行(劣後特約付)	社債券	―	200,000	106.59 106.0570	213,180,000 212,114,000	1.560000 2021/01/20	2.09
日本	第7回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー	社債券	―	200,000	101.30 100.9980	202,612,000 201,996,000	0.550000 2019/07/10	1.99
日本	第11回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー	社債券	―	200,000	101.50 100.5520	203,002,000 201,104,000	0.437000 2020/12/11	1.98
日本	い第741号農林債券	特殊債券	―	200,000	100.22 100.2264	200,452,974 200,452,974	0.500000 2017/02/27	1.98
日本	第17回積水ハウス	社債券	―	200,000	100.17 100.1530	200,342,000 200,306,000	0.125000 2018/04/20	1.98
日本	第70回アコム	社債券	―	200,000	99.98 100.0930	199,962,000 200,186,000	0.360000 2018/05/29	1.98
日本	第22回ラボバンク・ネダーランド	社債券	―	200,000	100.07 100.0786	200,157,342 200,157,342	0.377000 2016/12/19	1.97
日本	第7回オーストラリア・コモンウェルス銀行	社債券	―	200,000	100.05 100.0597	200,119,490 200,119,490	0.315000 2016/11/18	1.97
日本	第23回GEキャピタルコーポレーション	社債券	―	200,000	100.04 100.0497	200,099,552 200,099,552	0.450000 2016/09/20	1.97
日本	第165回オリックス	社債券	―	107,000	100.98 100.8390	108,052,880 107,897,730	0.777000 2017/09/12	1.06
日本	第365回中国電力	社債券	―	100,000	104.79 104.4800	104,790,000 104,480,000	1.405000 2019/12/25	1.03

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成28年7月29日現在
種類/業種別	投資比率(%)
特殊債券	6.92
社債券	90.79
合 計	97.70

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。