半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年2月21日-平成27年2月20日)
①【純資産の推移】
| 平成26年9月30日現在、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次のとおりであります。 | |||||
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | ||
| 平成25年9月末日 | 12,655,597,372 | - | 1.0261 | - | |
| 10月末日 | 12,397,756,694 | - | 1.0259 | - | |
| 11月末日 | 12,609,791,262 | - | 1.0813 | - | |
| 12月末日 | 12,594,420,342 | - | 1.1192 | - | |
| 平成26年1月末日 | 12,011,148,752 | - | 1.0487 | - | |
| 2月末日 | 12,048,254,930 | - | 1.0410 | - | |
| 3月末日 | 11,999,748,144 | - | 1.0429 | - | |
| 4月末日 | 10,499,523,625 | - | 1.0074 | - | |
| 5月末日 | 10,831,185,744 | - | 1.0415 | - | |
| 6月末日 | 11,198,913,857 | - | 1.0949 | - | |
| 7月末日 | 11,267,935,899 | - | 1.1179 | - | |
| 8月末日 | 11,360,729,619 | - | 1.1078 | - | |
| 9月末日 | 12,063,227,940 | - | 1.1574 | - | |
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