有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成31年2月21日-令和2年2月20日)
①【純資産の推移】
| 「ニッセイTOPIXオープン」 | ||||
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第10計算期間末 | 8,714,276,623 | 8,714,276,623 | 0.7946 | 0.7946 |
| (2011年2月21日) | ||||
| 第11計算期間末 | 7,946,380,753 | 7,946,380,753 | 0.6804 | 0.6804 |
| (2012年2月20日) | ||||
| 第12計算期間末 | 11,366,392,129 | 11,366,392,129 | 0.8242 | 0.8242 |
| (2013年2月20日) | ||||
| 第13計算期間末 | 11,901,115,847 | 11,901,115,847 | 1.0261 | 1.0261 |
| (2014年2月20日) | ||||
| 第14計算期間末 | 11,751,116,675 | 11,751,116,675 | 1.3102 | 1.3102 |
| (2015年2月20日) | ||||
| 第15計算期間末 | 10,630,356,936 | 10,630,356,936 | 1.1519 | 1.1519 |
| (2016年2月22日) | ||||
| 第16計算期間末 | 12,150,036,683 | 12,150,036,683 | 1.3943 | 1.3943 |
| (2017年2月20日) | ||||
| 第17計算期間末 | 12,951,911,472 | 12,951,911,472 | 1.6140 | 1.6140 |
| (2018年2月20日) | ||||
| 第18計算期間末 | 11,844,303,217 | 11,844,303,217 | 1.5030 | 1.5030 |
| (2019年2月20日) | ||||
| 第19計算期間末 | 11,389,329,599 | 11,389,329,599 | 1.5918 | 1.5918 |
| (2020年2月20日) | ||||
| 2019年2月末日 | 11,773,186,711 | - | 1.4980 | - |
| 3月末日 | 11,645,141,255 | - | 1.4985 | - |
| 4月末日 | 11,598,105,993 | - | 1.5228 | - |
| 5月末日 | 10,846,647,564 | - | 1.4232 | - |
| 6月末日 | 11,111,302,028 | - | 1.4616 | - |
| 7月末日 | 11,167,823,713 | - | 1.4740 | - |
| 8月末日 | 10,816,853,728 | - | 1.4237 | - |
| 9月末日 | 11,341,157,674 | - | 1.5093 | - |
| 10月末日 | 11,757,590,152 | - | 1.5842 | - |
| 11月末日 | 11,784,024,751 | - | 1.6144 | - |
| 12月末日 | 11,844,740,715 | - | 1.6370 | - |
| 2020年1月末日 | 11,530,357,742 | - | 1.6014 | - |
| 2月末日 | 10,249,206,518 | - | 1.4367 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
