半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年2月21日-平成28年2月22日)
①【純資産の推移】
| 平成27年9月30日現在、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次のとおりであります。 | |||||
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | ||
| 平成26年9月末日 | 12,063,227,940 | - | 1.1574 | - | |
| 10月末日 | 10,811,397,262 | - | 1.1642 | - | |
| 11月末日 | 11,080,360,610 | - | 1.2312 | - | |
| 12月末日 | 11,083,732,651 | - | 1.2295 | - | |
| 平成27年1月末日 | 11,238,766,432 | - | 1.2358 | - | |
| 2月末日 | 11,895,779,180 | - | 1.3310 | - | |
| 3月末日 | 12,094,198,547 | - | 1.3579 | - | |
| 4月末日 | 12,375,901,504 | - | 1.4014 | - | |
| 5月末日 | 12,867,091,019 | - | 1.4729 | - | |
| 6月末日 | 12,463,402,450 | - | 1.4354 | - | |
| 7月末日 | 12,825,579,215 | - | 1.4606 | - | |
| 8月末日 | 11,969,251,140 | - | 1.3526 | - | |
| 9月末日 | 11,242,318,880 | - | 1.2510 | - | |
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