有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年2月21日-令和3年2月22日)
①【純資産の推移】
| 「ニッセイTOPIXオープン」 | ||||
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第11計算期間末 | 7,946,380,753 | 7,946,380,753 | 0.6804 | 0.6804 |
| (2012年2月20日) | ||||
| 第12計算期間末 | 11,366,392,129 | 11,366,392,129 | 0.8242 | 0.8242 |
| (2013年2月20日) | ||||
| 第13計算期間末 | 11,901,115,847 | 11,901,115,847 | 1.0261 | 1.0261 |
| (2014年2月20日) | ||||
| 第14計算期間末 | 11,751,116,675 | 11,751,116,675 | 1.3102 | 1.3102 |
| (2015年2月20日) | ||||
| 第15計算期間末 | 10,630,356,936 | 10,630,356,936 | 1.1519 | 1.1519 |
| (2016年2月22日) | ||||
| 第16計算期間末 | 12,150,036,683 | 12,150,036,683 | 1.3943 | 1.3943 |
| (2017年2月20日) | ||||
| 第17計算期間末 | 12,951,911,472 | 12,951,911,472 | 1.6140 | 1.6140 |
| (2018年2月20日) | ||||
| 第18計算期間末 | 11,844,303,217 | 11,844,303,217 | 1.5030 | 1.5030 |
| (2019年2月20日) | ||||
| 第19計算期間末 | 11,389,329,599 | 11,389,329,599 | 1.5918 | 1.5918 |
| (2020年2月20日) | ||||
| 第20計算期間末 | 12,357,173,190 | 12,357,173,190 | 1.8773 | 1.8773 |
| (2021年2月22日) | ||||
| 2020年2月末日 | 10,249,206,518 | - | 1.4367 | - |
| 3月末日 | 9,728,816,055 | - | 1.3497 | - |
| 4月末日 | 10,059,336,145 | - | 1.4073 | - |
| 5月末日 | 10,749,260,164 | - | 1.5024 | - |
| 6月末日 | 10,561,729,948 | - | 1.4993 | - |
| 7月末日 | 10,072,696,327 | - | 1.4385 | - |
| 8月末日 | 10,814,680,229 | - | 1.5552 | - |
| 9月末日 | 10,929,359,546 | - | 1.5744 | - |
| 10月末日 | 10,621,289,269 | - | 1.5290 | - |
| 11月末日 | 11,506,081,297 | - | 1.6991 | - |
| 12月末日 | 11,760,921,893 | - | 1.7489 | - |
| 2021年1月末日 | 11,712,325,959 | - | 1.7522 | - |
| 2月末日 | 11,866,098,811 | - | 1.8062 | - |
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