有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第52期(平成25年6月20日-平成26年6月19日)

(1) 【投資状況】(平成26年8月1日現在)

	資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
有価証券	親投資信託受益証券	日本	3,029,544,812	99.12
その他の資産	現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	26,677,076	0.87
合 計	(純資産総額)	―	3,056,221,888	100.00

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。(以下同じ。)
(注2)小数点第3位切捨て。端数調整は行っておりません。(以下同じ。)
(参考)MHAM公社債投信マザーファンド

	資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
有価証券	国債証券	日本	22,505,329,563	70.42
	特殊債券	日本	5,210,250,340	16.30
	社債券	日本	3,606,428,559	11.28
その他の資産	現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	633,265,268	1.98
合 計	(純資産総額)	―	31,955,273,730	100.00