半期報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(平成26年6月20日-平成27年6月19日)

(1) 【投資状況】(平成27年1月30日現在)

	資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
有価証券	親投資信託受益証券	日本	2,870,683,730	99.01
その他の資産	現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	28,413,972	0.98
合 計	(純資産総額)	―	2,899,097,702	100.00

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。(以下同じ。)
(注2)小数点第3位切捨て。端数調整は行っておりません。(以下同じ。)
(参考)MHAM公社債投信マザーファンド

	資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
有価証券	国債証券	日本	16,143,162,016	52.01
	地方債証券	日本	565,275,340	1.82
	特殊債券	日本	5,307,571,912	17.10
	社債券	日本	8,475,551,161	27.30
その他の資産	現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	545,780,674	1.75
合 計	(純資産総額)	―	31,037,341,103	100.00