- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(平成27年6月20日-平成28年6月20日)
(1)【投資状況】
公社債投信(6月号)
(参考)MHAM公社債投信マザーファンド
公社債投信(6月号)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 2,722,085,089 | 98.73 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 34,814,319 | 1.26 |
| 合計(純資産総額) | 2,756,899,408 | 100.00 | |
(参考)MHAM公社債投信マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 12,411,709,720 | 43.33 |
| 特殊債券 | 日本 | 4,001,245,962 | 13.96 |
| 社債券 | 日本 | 10,435,314,983 | 36.43 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 1,796,160,119 | 6.27 |
| 合計(純資産総額) | 28,644,430,784 | 100.00 | |
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