- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(平成26年6月20日-平成27年6月19日)
(1)【投資状況】
公社債投信(6月号)
(参考)MHAM公社債投信マザーファンド
公社債投信(6月号)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 2,991,516,607 | 98.99 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 30,258,404 | 1.00 |
| 合計(純資産総額) | 3,021,775,011 | 100.00 | |
(参考)MHAM公社債投信マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 16,241,431,781 | 54.10 |
| 地方債証券 | 日本 | 561,108,086 | 1.86 |
| 特殊債券 | 日本 | 5,408,562,201 | 18.01 |
| 社債券 | 日本 | 7,347,584,482 | 24.47 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 458,149,211 | 1.52 |
| 合計(純資産総額) | 30,016,835,761 | 100.00 | |
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