純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

平成27年4月30日現在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託は以下の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。

種   類	本数		純資産総額
追加型株式投資信託	144	本	941,267,778,592	円
単位型株式投資信託	4	本	9,253,222,324	円
合   計	148	本	950,521,000,916	円

2015/07/10 9:13

#2 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
①信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し、年0.702%
(税抜0.65%)以内の率を乗じて得た額とします。運用管理費用(信託報酬)の実質的な配分は次のとおりです。

2015/07/10 9:13

#3 分配方針（連結）

2015/07/10 9:13

#4 投資リスク（連結）

投資者の個別元本(追加型投資信託を保有する投資者毎の取得元本)の状況により、分配金額の全部または一部が、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。
分配金は純資産から支払われるため、分配金支払いに伴う純資産の減少により基準価額が下落する要因となります。当該計算期間中の運用収益を超える分配を行う場合、当期決算日の基準価額は前期決算日の基準価額と比べ下落することとなります。
当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。

2015/07/10 9:13

#5 投資制限（連結）

式への投資制限
株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
※実質投資割合とは、当ファンドが保有するある種類の資産の評価額が当ファンドの純資産総額に占める比率(以下「組入比率」といいます。)と、当該同一種類の資産のマザーファンドにおける組入比率に当該マザーファンド受益証券の当ファンドにおける組入比率を乗じて得た率を合計したものをいいます(以下同じ。)。

2015/07/10 9:13

#6 投資方針（連結）

(3) 投資制限
① 株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
② 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。

2015/07/10 9:13

#7 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	4,296,317	0.75
合計(純資産総額)		573,511,137	100.00

2015/07/10 9:13

#8 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	-	-	8,210,787
当期変動額
剰余金の配当
当期純利益			616,959
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	0	0	0
当期変動額合計	0	0	616,959
当期末残高	0	0	8,827,746

2015/07/10 9:13

#9 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

1株当たり純資産額

	前事業年度(平成26年3月31日)	当事業年度(平成27年3月31日)
貸借対照表の純資産の部の合計額(千円)	8,827,746	9,572,208
普通株式に係る純資産額(千円)	8,827,746	9,572,208

1株当たり当期純利益金額

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#10 注記表（連結）

(貸借対照表に関する注記)

区分	第7特定期間(平成26年10月10日現在)		第8特定期間(平成27年4月10日現在)
1.当該特定期間の末日における受益権の総数		333,119,575口		524,732,576口
2.当該特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額		1.0549円		1.0605円

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
e>第7特定期間

2015/07/10 9:13

#11 純資産の推移（連結）

純資産の推移】

(注)分配付の金額は、期間末の金額に当該期間末の分配金を加算した金額です。2015/07/10 9:13

#12 純資産額計算書（連結）

(平成27年4月30日現在)
【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	575,150,869	円
Ⅱ 負債総額	1,639,732	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	573,511,137	円
Ⅳ 発行済口数	539,707,872	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0626	円
(1万口当たり純資産額)	(10,626	円)

(参考)

2015/07/10 9:13

#13 設定及び解約の実績（連結）

(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	134,440,605	1.13
合計(純資産総額)		11,882,012,234	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄

2015/07/10 9:13

#14 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

		(単位:千円)
負債合計	889,491	969,589
純資産の部
株主資本

2015/07/10 9:13

#15 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。便宜上1万口当たりに換算した価額で表示されます。
なお、ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。

2015/07/10 9:13

#16 運用体制（連結）

※ファンドの運用体制等は、本書提出日現在のものであり、今後変更となることがあります。また、委託会社のホームページ(http://www.myam.co.jp/)の会社案内から、運用体制に関する情報がご覧いただけます。
<受託会社に対する管理体制>当社では、受託会社または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受け取っております。

2015/07/10 9:13

#17 運用状況の冒頭記載（連結）

以下は平成27年4月30日現在の運用状況です。
※投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
※投資比率の合計は四捨五入の関係で合わない場合があります。

2015/07/10 9:13

#18 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	(平成27年4月10日現在)
負債合計	1,246,179,000
純資産の部
元本等

(注) 明治安田日本債券ポートフォリオ・マザーファンドの計算期間は、毎年4月11日から翌年4月10日までであり、開示対象ファンドの特定期間とは異なります。上記の貸借対照表は平成27年4月10日現在における明治安田日本債券ポートフォリオ・マザーファンドの状況です。
(2)注記表

2015/07/10 9:13