有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第999期(平成26年10月11日-平成27年4月10日)
(平成27年4月30日現在)
【純資産額計算書】
(参考)
明治安田日本債券ポートフォリオ・マザーファンド
純資産額計算書
【純資産額計算書】
| Ⅰ 資産総額 | 575,150,869 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,639,732 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 573,511,137 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 539,707,872 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0626 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,626 | 円) |
(参考)
明治安田日本債券ポートフォリオ・マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 12,437,181,744 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 555,169,510 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,882,012,234 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,950,399,394 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3275 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (13,275 | 円) |
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