有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2024/10/11-2025/04/10)

(2025年4月30日現在)
【純資産額計算書】
明治安田日本債券オープン(毎月決算型)

Ⅰ 資産総額	5,973,728,276	円
Ⅱ 負債総額	2,717,367	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,971,010,909	円
Ⅳ 発行済口数	6,827,544,678	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8745	円
(1万口当たり純資産額)	(8,745	円)

 
(参考)
純資産額計算書
明治安田日本債券ポートフォリオ・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	37,394,853,643	円
Ⅱ 負債総額	2,249,032,660	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	35,145,820,983	円
Ⅳ 発行済口数	25,726,065,507	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3662	円
(1万口当たり純資産額)	(13,662	円)