有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2024/04/11-2024/10/10)

(2024年10月31日現在)
【純資産額計算書】
明治安田日本債券オープン(毎月決算型)

Ⅰ 資産総額	7,330,767,850	円
Ⅱ 負債総額	12,297,167	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,318,470,683	円
Ⅳ 発行済口数	8,132,915,313	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8999	円
(1万口当たり純資産額)	(8,999	円)

 
(参考)
純資産額計算書
明治安田日本債券ポートフォリオ・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	37,812,657,431	円
Ⅱ 負債総額	776,943,700	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	37,035,713,731	円
Ⅳ 発行済口数	26,565,208,631	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3941	円
(1万口当たり純資産額)	(13,941	円)