有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年4月11日-平成26年10月10日)
(平成26年10月31日現在)
【純資産額計算書】
(参考)
明治安田日本債券ポートフォリオ・マザーファンド
純資産額計算書
【純資産額計算書】
| Ⅰ 資産総額 | 518,805,997 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20,140,003 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 498,665,994 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 471,223,223 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0582 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,582 | 円) |
(参考)
明治安田日本債券ポートフォリオ・マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 10,040,338,933 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 916,391,680 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,123,947,253 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,994,828,733 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3044 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (13,044 | 円) |
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