有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和3年10月12日-令和4年4月11日)

(2022年4月28日現在)
【純資産額計算書】
明治安田日本債券オープン(毎月決算型)

Ⅰ 資産総額	17,590,757,948	円
Ⅱ 負債総額	69,838,228	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	17,520,919,720	円
Ⅳ 発行済口数	17,721,779,871	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9887	円
(1万口当たり純資産額)	(9,887	円)

 
(参考)
純資産額計算書
明治安田日本債券ポートフォリオ・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	61,320,817,424	円
Ⅱ 負債総額	2,477,959,689	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	58,842,857,735	円
Ⅳ 発行済口数	39,885,605,455	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4753	円
(1万口当たり純資産額)	(14,753	円)