有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2025/04/11-2025/10/10)

(2025年10月31日現在)
【純資産額計算書】
明治安田日本債券オープン(毎月決算型)
 
 

Ⅰ 資産総額	4,931,615,766	円
Ⅱ 負債総額	16,587,172	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,915,028,594	円
Ⅳ 発行済口数	5,762,373,989	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8530	円
(1万口当たり純資産額)	(8,530	円)

 
(参考)
純資産額計算書
明治安田日本債券ポートフォリオ・マザーファンド
 
 

Ⅰ 資産総額	33,087,141,537	円
Ⅱ 負債総額	1,271,982,870	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	31,815,158,667	円
Ⅳ 発行済口数	23,668,679,557	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3442	円
(1万口当たり純資産額)	(13,442	円)