有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年10月11日-平成31年4月10日)
(2019年4月26日現在)
【純資産額計算書】
(参考)
明治安田日本債券ポートフォリオ・マザーファンド
純資産額計算書
【純資産額計算書】
| Ⅰ 資産総額 | 2,643,605,095 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 231,465 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,643,373,630 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,519,629,721 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0491 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,491 | 円) |
(参考)
明治安田日本債券ポートフォリオ・マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 35,878,978,936 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 840,936,185 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 35,038,042,751 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 24,045,024,267 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4572 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (14,572 | 円) |
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