有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年10月11日-平成30年4月10日)
(2018年4月27日現在)
【純資産額計算書】
(参考)
明治安田日本債券ポートフォリオ・マザーファンド
純資産額計算書
【純資産額計算書】
| Ⅰ 資産総額 | 1,535,935,245 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,613,381 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,526,321,864 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,450,056,325 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0526 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,526 | 円) |
(参考)
明治安田日本債券ポートフォリオ・マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 34,603,809,664 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 901,834,469 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 33,701,975,195 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 23,620,268,946 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4268 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (14,268 | 円) |
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