有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成31年4月11日-令和1年10月10日)
(2019年10月31日現在)
【純資産額計算書】
(参考)
明治安田日本債券ポートフォリオ・マザーファンド
純資産額計算書
【純資産額計算書】
| Ⅰ 資産総額 | 6,439,593,700 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,540,906 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,432,052,794 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,089,437,118 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0563 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,563 | 円) |
(参考)
明治安田日本債券ポートフォリオ・マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 40,839,132,143 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,210,702,619 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 39,628,429,524 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 26,681,177,889 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4853 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (14,853 | 円) |
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