有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年10月13日-令和3年4月12日)

(2021年4月30日現在)
【純資産額計算書】
明治安田日本債券オープン(毎月決算型)

Ⅰ 資産総額	11,111,309,330	円
Ⅱ 負債総額	51,694,048	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,059,615,282	円
Ⅳ 発行済口数	10,831,826,086	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0210	円
(1万口当たり純資産額)	(10,210	円)

 
(参考)
明治安田日本債券ポートフォリオ・マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	44,654,603,498	円
Ⅱ 負債総額	536,223,106	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	44,118,380,392	円
Ⅳ 発行済口数	29,591,455,126	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4909	円
(1万口当たり純資産額)	(14,909	円)