有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2022/10/12-2023/04/10)

(2023年4月28日現在)
【純資産額計算書】
明治安田日本債券オープン(毎月決算型)

Ⅰ 資産総額	12,796,985,669	円
Ⅱ 負債総額	25,180,802	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,771,804,867	円
Ⅳ 発行済口数	13,493,323,659	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9465	円
(1万口当たり純資産額)	(9,465	円)

 
(参考)
純資産額計算書
明治安田日本債券ポートフォリオ・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	50,828,198,530	円
Ⅱ 負債総額	5,985,362,755	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	44,842,835,775	円
Ⅳ 発行済口数	31,292,423,715	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4330	円
(1万口当たり純資産額)	(14,330	円)