有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年4月11日-平成29年10月10日)
(平成29年10月31日現在)
【純資産額計算書】
(参考)
明治安田日本債券ポートフォリオ・マザーファンド
純資産額計算書
【純資産額計算書】
| Ⅰ 資産総額 | 1,324,591,027 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,045,058 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,320,545,969 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,254,216,212 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0529 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,529 | 円) |
(参考)
明治安田日本債券ポートフォリオ・マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 28,423,007,924 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,038,799,271 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 24,384,208,653 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 17,307,234,483 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4089 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (14,089 | 円) |
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