有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年4月11日-令和2年10月12日)
(2020年10月30日現在)
【純資産額計算書】
(参考)
明治安田日本債券ポートフォリオ・マザーファンド
純資産額計算書
【純資産額計算書】
| Ⅰ 資産総額 | 9,937,081,866 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 50,707,054 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,886,374,812 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,667,982,544 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0226 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,226 | 円) |
(参考)
明治安田日本債券ポートフォリオ・マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 48,395,900,829 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,932,004,173 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 44,463,896,656 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 30,161,088,358 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4742 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (14,742 | 円) |
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