有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第999期(平成27年10月14日-平成28年4月11日)
(平成28年4月28日現在)
明治安田日本債券オープン(毎月決算型)
【純資産額計算書】
(参考)
明治安田日本債券ポートフォリオ・マザーファンド
純資産額計算書
明治安田日本債券オープン(毎月決算型)
【純資産額計算書】
| Ⅰ 資産総額 | 1,598,539,453 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,966,491 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,587,572,962 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,445,251,814 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0985 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,985 | 円) |
(参考)
明治安田日本債券ポートフォリオ・マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 17,376,753,352 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 549,478,794 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,827,274,558 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 11,925,290,800 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4111 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (14,111 | 円) |
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