有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年4月13日-令和3年10月11日)

(2021年10月29日現在)
【純資産額計算書】
明治安田日本債券オープン(毎月決算型)

Ⅰ 資産総額	17,189,405,092	円
Ⅱ 負債総額	13,828,801	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	17,175,576,291	円
Ⅳ 発行済口数	16,901,031,275	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0162	円
(1万口当たり純資産額)	(10,162	円)

 
(参考)
明治安田日本債券ポートフォリオ・マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	68,787,820,735	円
Ⅱ 負債総額	7,948,087,271	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	60,839,733,464	円
Ⅳ 発行済口数	40,475,175,410	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5031	円
(1万口当たり純資産額)	(15,031	円)