有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2023/04/11-2023/10/10)

(2023年10月31日現在)
【純資産額計算書】
明治安田日本債券オープン(毎月決算型)

Ⅰ 資産総額	11,004,894,729	円
Ⅱ 負債総額	95,766,320	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,909,128,409	円
Ⅳ 発行済口数	12,107,087,692	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9011	円
(1万口当たり純資産額)	(9,011	円)

 
(参考)
純資産額計算書
明治安田日本債券ポートフォリオ・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	50,517,731,745	円
Ⅱ 負債総額	7,224,639,439	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	43,293,092,306	円
Ⅳ 発行済口数	31,504,008,553	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3742	円
(1万口当たり純資産額)	(13,742	円)