有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年10月12日-平成29年4月10日)
(平成29年4月28日現在)
【純資産額計算書】
(参考)
明治安田日本債券ポートフォリオ・マザーファンド
純資産額計算書
【純資産額計算書】
| Ⅰ 資産総額 | 1,298,510,446 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 420,682 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,298,089,764 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,221,467,904 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0627 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,627 | 円) |
(参考)
明治安田日本債券ポートフォリオ・マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 26,357,585,302 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 986,245,020 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 25,371,340,282 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 18,092,908,330 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4023 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (14,023 | 円) |
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