有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年4月11日-平成30年10月10日)
(2018年10月31日現在)
【純資産額計算書】
(参考)
明治安田日本債券ポートフォリオ・マザーファンド
純資産額計算書
【純資産額計算書】
| Ⅰ 資産総額 | 2,303,182,353 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,548,423 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,298,633,930 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,212,701,098 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0388 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,388 | 円) |
(参考)
明治安田日本債券ポートフォリオ・マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 33,511,048,297 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,680,844,545 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 30,830,203,752 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 21,625,357,313 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4257 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (14,257 | 円) |
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