有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年4月12日-平成28年10月11日)
(平成28年10月31日現在)
【純資産額計算書】
(参考)
明治安田日本債券ポートフォリオ・マザーファンド
純資産額計算書
【純資産額計算書】
| Ⅰ 資産総額 | 1,598,147,826 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,794,393 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,595,353,433 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,470,750,987 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0847 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,847 | 円) |
(参考)
明治安田日本債券ポートフォリオ・マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 20,194,469,486 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,503,920,398 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,690,549,088 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 13,237,319,457 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4120 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (14,120 | 円) |
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