有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年10月11日-平成26年4月10日)
(平成26年4月30日現在)
【純資産額計算書】
(参考)
明治安田日本債券ポートフォリオ・マザーファンド
純資産額計算書
【純資産額計算書】
| Ⅰ 資産総額 | 227,973,535 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,517,409 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 224,456,126 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 213,444,482 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0516 | 円 |
(参考)
明治安田日本債券ポートフォリオ・マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 8,172,691,894 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 720,432,580 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,452,259,314 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,832,305,037 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2778 | 円 |
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