有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2025/10/11-2026/04/10)
明治安田日本債券オープン(毎月決算型)
(参考)
純資産額計算書
明治安田日本債券ポートフォリオ・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 3,826,817,634 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,100,917 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,819,716,717 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,714,440,620 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8102 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,102 | 円) |
(参考)
純資産額計算書
明治安田日本債券ポートフォリオ・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 31,812,745,341 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,798,304,340 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 30,014,441,001 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 23,286,732,242 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2889 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,889 | 円) |
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