有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第999期(平成27年4月11日-平成27年10月13日)
(平成27年10月30日現在)
【純資産額計算書】
(参考)
明治安田日本債券ポートフォリオ・マザーファンド
純資産額計算書
【純資産額計算書】
| Ⅰ 資産総額 | 1,261,287,174 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 25,543,633 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,235,743,541 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,168,016,996 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0580 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,580 | 円) |
(参考)
明治安田日本債券ポートフォリオ・マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 14,833,999,936 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 177,938,910 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,656,061,026 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 10,936,479,484 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3401 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (13,401 | 円) |
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