有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(20220412-20221011)

(2022年10月31日現在)
【純資産額計算書】
明治安田日本債券オープン(毎月決算型)

Ⅰ 資産総額	15,343,648,313	円
Ⅱ 負債総額	35,091,558	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	15,308,556,755	円
Ⅳ 発行済口数	15,992,704,104	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9572	円
(1万口当たり純資産額)	(9,572	円)

 
(参考)
純資産額計算書
明治安田日本債券ポートフォリオ・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	56,152,866,473	円
Ⅱ 負債総額	5,067,417,932	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	51,085,448,541	円
Ⅳ 発行済口数	35,513,103,361	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4385	円
(1万口当たり純資産額)	(14,385	円)