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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(20220412-20221011)

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【提出】: 2023/01/06 9:10
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第22期特定期間自 2021年10月12日至 2022年 4月11日	第23期特定期間自 2022年 4月12日至 2022年10月11日
営業収益
	有価証券売買等損益	△345,644,082	△378,567,548
	営業収益合計	△345,644,082	△378,567,548
営業費用
	受託者報酬	2,943,977	2,771,959
	委託者報酬	14,719,833	13,859,800
	その他費用	264,194	230,658
	営業費用合計	17,928,004	16,862,417
営業利益又は営業損失(△)		△363,572,086	△395,429,965
経常利益又は経常損失(△)		△363,572,086	△395,429,965
当期純利益又は当期純損失(△)		△363,572,086	△395,429,965
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△4,809,560	△5,883,039
期首剰余金又は期首欠損金(△)		225,503,464	△236,122,035
剰余金増加額又は欠損金減少額		71,247,462	60,354,758
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,637,176	60,354,758
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	68,610,286	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		31,263,384	20,748,015
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	27,727,739	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,535,645	20,748,015
分配金		142,847,051	102,035,729
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△236,122,035	△688,097,947

開示資料

決算

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