有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2023/10/11-2024/04/10)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第25期特定期間自 2023年 4月11日至 2023年10月10日	第26期特定期間自 2023年10月11日至 2024年 4月10日
営業収益
	受取利息	631	1,086
	有価証券売買等損益	△244,405,729	74,333,567
	営業収益合計	△244,405,098	74,334,653
営業費用
	支払利息	25,791	16,041
	受託者報酬	2,035,712	1,684,617
	委託者報酬	10,178,482	8,423,046
	その他費用	142,682	112,308
	営業費用合計	12,382,667	10,236,012
営業利益又は営業損失(△)		△256,787,765	64,098,641
経常利益又は経常損失(△)		△256,787,765	64,098,641
当期純利益又は当期純損失(△)		△256,787,765	64,098,641
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△3,740,137	3,645,505
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△830,663,715	△1,079,929,193
剰余金増加額又は欠損金減少額		149,706,975	236,950,159
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	149,706,975	236,950,159
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		67,639,093	21,443,735
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	67,639,093	21,443,735
分配金		78,285,732	65,489,110
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△1,079,929,193	△869,458,743