有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2022/10/12-2023/04/10)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第23期特定期間自 2022年 4月12日至 2022年10月11日	第24期特定期間自 2022年10月12日至 2023年 4月10日
営業収益
	有価証券売買等損益	△378,567,548	△191,075,395
	営業収益合計	△378,567,548	△191,075,395
営業費用
	受託者報酬	2,771,959	2,334,358
	委託者報酬	13,859,800	11,671,702
	その他費用	230,658	192,120
	営業費用合計	16,862,417	14,198,180
営業利益又は営業損失(△)		△395,429,965	△205,273,575
経常利益又は経常損失(△)		△395,429,965	△205,273,575
当期純利益又は当期純損失(△)		△395,429,965	△205,273,575
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△5,883,039	5,518,903
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△236,122,035	△688,097,947
剰余金増加額又は欠損金減少額		60,354,758	203,844,526
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	60,354,758	203,844,526
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		20,748,015	45,959,211
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	20,748,015	45,959,211
分配金		102,035,729	89,658,605
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△688,097,947	△830,663,715