有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2024/04/11-2024/10/10)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第26期特定期間自 2023年10月11日至 2024年 4月10日	第27期特定期間自 2024年 4月11日至 2024年10月10日
営業収益
	受取利息	1,086	19,142
	有価証券売買等損益	74,333,567	△69,967,114
	営業収益合計	74,334,653	△69,947,972
営業費用
	支払利息	16,041	-
	受託者報酬	1,684,617	1,345,666
	委託者報酬	8,423,046	10,020,247
	その他費用	112,308	89,653
	営業費用合計	10,236,012	11,455,566
営業利益又は営業損失(△)		64,098,641	△81,403,538
経常利益又は経常損失(△)		64,098,641	△81,403,538
当期純利益又は当期純損失(△)		64,098,641	△81,403,538
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		3,645,505	△2,082,105
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△1,079,929,193	△869,458,743
剰余金増加額又は欠損金減少額		236,950,159	173,536,127
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	236,950,159	173,536,127
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		21,443,735	14,369,783
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	21,443,735	14,369,783
分配金		65,489,110	53,297,541
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△869,458,743	△842,911,373