- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年4月12日-平成29年4月10日)
(1)【投資状況】
(参考):マザーファンドの投資状況
明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 734,898,849 | 99.55 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 3,317,536 | 0.45 |
| 合計(純資産総額) | 738,216,385 | 100.00 | |
(参考):マザーファンドの投資状況
明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | アメリカ | 9,295,973,087 | 37.11 |
| フランス | 3,389,985,296 | 13.53 | |
| イタリア | 3,226,932,640 | 12.88 | |
| スペイン | 1,886,356,866 | 7.53 | |
| イギリス | 1,722,717,130 | 6.88 | |
| アイルランド | 666,159,749 | 2.66 | |
| メキシコ | 363,178,153 | 1.45 | |
| オーストリア | 343,195,070 | 1.37 | |
| ポーランド | 265,780,399 | 1.06 | |
| デンマーク | 171,487,131 | 0.68 | |
| 南アフリカ | 123,015,006 | 0.49 | |
| スウェーデン | 118,266,644 | 0.47 | |
| オランダ | 108,694,638 | 0.43 | |
| シンガポール | 92,895,525 | 0.37 | |
| スイス | 63,351,749 | 0.25 | |
| ドイツ | 53,852,144 | 0.21 | |
| オーストラリア | 49,896,562 | 0.20 | |
| 小計 | 21,941,737,789 | 87.59 | |
| 地方債証券 | カナダ | 750,630,574 | 3.00 |
| 特殊債券 | オランダ | 603,934,979 | 2.41 |
| 国際機関 | 382,949,068 | 1.53 | |
| オーストラリア | 192,448,620 | 0.77 | |
| 小計 | 1,179,332,667 | 4.71 | |
| 社債券 | フランス | 652,111,756 | 2.60 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 525,950,540 | 2.10 |
| 合計(純資産総額) | 25,049,763,326 | 100.00 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
