- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年4月11日-令和3年4月12日)
(1)【投資状況】
(参考)
明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド
投資状況
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 580,083,742 | 99.40 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 3,475,993 | 0.60 |
| 合計(純資産総額) | 583,559,735 | 100.00 | |
(参考)
明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド
投資状況
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | アメリカ | 9,157,001,411 | 38.76 |
| イタリア | 2,304,253,569 | 9.75 | |
| スペイン | 2,103,333,795 | 8.90 | |
| フランス | 2,074,889,037 | 8.78 | |
| イギリス | 1,534,053,919 | 6.49 | |
| アイルランド | 937,064,065 | 3.97 | |
| ベルギー | 832,802,062 | 3.52 | |
| ドイツ | 745,733,954 | 3.16 | |
| カナダ | 477,484,422 | 2.02 | |
| ポーランド | 375,816,890 | 1.59 | |
| オーストラリア | 355,625,535 | 1.51 | |
| メキシコ | 302,662,893 | 1.28 | |
| オランダ | 241,718,968 | 1.02 | |
| ノルウェー | 167,130,319 | 0.71 | |
| マレーシア | 112,452,577 | 0.48 | |
| イスラエル | 93,320,370 | 0.39 | |
| スウェーデン | 66,722,454 | 0.28 | |
| 小計 | 21,882,066,240 | 92.61 | |
| 地方債証券 | カナダ | 484,664,314 | 2.05 |
| 特殊債券 | 国際機関 | 442,625,360 | 1.87 |
| スウェーデン | 429,403,920 | 1.82 | |
| カナダ | 79,782,449 | 0.34 | |
| 小計 | 951,811,729 | 4.03 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 308,569,340 | 1.31 |
| 合計(純資産総額) | 23,627,111,623 | 100.00 | |
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